题目内容

在( )情况下,企业银行存款日记账余额会小于银行对账单余额。

A. 企业开出支票,对方未到银行兑现
B. 银行误将其他公司的存款记入本企业银行存款账户
C. 银行代扣水电费,企业尚未接到通知
D. 银行收到委托收款结算方式下结算款项,企业尚未收到通知

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企业与银行核对银行存款账目时,对已发现的未达账项,应当编制银行存款余额调节表进行调节,并进行相应的账务处理。 ( )

A. 对
B. 错

“库存现金”账户反映企业的库存现金,不包括企业内部各部门周转使用、由各部门保管的定额备用金。 ( )

A. 对
B. 错

有外币现金的企业,应分别按人民币现金、外币现金设置“现金日记账”进行明细核算。 ( )

A. 对
B. 错

企业采用托收承付结算方式购人材料,若在验货时发现与合同或发货清单不符,即可向银行提出拒付。( )

A. 对
B. 错