题目内容

下列项目中，属于其他货币资金的是（）。

A. 收到的商业汇票
B. 收到债务人交来的银行汇票
C. 存入证券公司准备购买股票的款项
D. 银行本票存款
E. 信用证保证金存款

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下列款项中，可以用来支付购买材料的款项有（）。

A. 存出投资款
B. 银行汇票存款
C. 信用卡存款
D. 外埠存款
E. 银行本票存款

关于银行结算纪律，正确有说法有（）。

A. 可以将银行存款账户借给其他单位和个人使用
B. 不得签发没有资金保证的票据和远期支票
C. 不准任意占用他人资金
D. 不准违反规定开立和使用银行账户
E. 某些情况下可以套取银行信用

企业一笔交易确定在未来能带来大量现金收入时，可以签发远期支票。

A. 对
B. 错

企业银行存款日记账不能反映实有数，只是因为存在未达账项。

A. 对
B. 错