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列举公司资金部经理选择不对冲公司风险暴露的三种原因。

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假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％(两个利率计算天数约定均为“实际天数／365”并连续复利)。估计在6个月后到期的3个月长度的欧洲美元期货报价。

有人认为远期汇率是未来即期汇率的无偏估计。在什么情况下这一说法成立？

某金融机构与公司Y进行了一笔10年期的货币互换交易。在互换交易中，金融机构收入瑞士法郎的利率为每年3％，并同时付出美元的利率为每年8％。每年进行一次利息支付的交换。本金分别为700万美元和1 000万瑞士法郎。假设公司Y在第6年末宣布破产，此时的汇率为0．80美元／瑞士法郎。公司Y的破产给金融机构带来的代价是多少？假定在第6年末，对于所有期限的瑞士法郎利率为每年3％，美元利率为每年8％。所有的利率均为每年复利一次。

场外交易市场和交易所交易市场的区别是什么？解释场外交易市场的做市商给出的买入价和卖出价。