下列()类风险不是投资风险的主要风险。
A. 操作风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 信用风险
下列说法错误的是()。
A. 我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益
B. 证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益
CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
D. 特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
很多情况下，我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平，还要了解这组数据分布的离散程度。分布越散，，其波动性和不可预测性()。
A. 越强
B. 越弱
C. 没有影响
D. 视情况而定
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