下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有______。
A. VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失
B. 以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大
C. 方差一协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的
D. 蒙特卡罗模拟法计算VAR的优势在于其能解决任何总体分布
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以下说法正确的有______。
A. 期权赋予持有者做某事的权利，但持有者无须行使这份权利
B. 签订期货合同不会产生成本，但需要缴付交易费及保证金
C. 在欧洲，期权期限内的任何时间都可行使期权
D. 投资者必须为期权合同支付溢价
甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VAR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VAR值的模型包括______。
A. 情景模拟法
B. 敏感性分析
C. 方差—协方差法
D. 蒙特卡罗模拟法
______是指货币供应量少于流通领域对货币实际需求量而引起货币升值。
东南亚某国近期发生了不同政治派别之间的严重冲突，政府动用军队进行平息。该事件对当地旅游、餐饮、交通运输等行业带来了巨大的冲击。根据以上信息可以判断，这属于______。
A. 宏观政治风险
B. 微观政治风险
C. 宏观经济风险
D. 微观经济风险
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