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8月1日,一个基金经理拥有价值为$10000000的债券组合,该组合久期为7.1,12月份的国债期货合约的价格为91－12，交割最合算债券的久期为8.8，该基金经理应如何规避面临的利率风险？

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有时期货的空方会拥有一些权利，可以决定交割的地点、时间以及用何种资产进行交割等。那么这些权利是会增加还是减少期货的价格呢？请解释原因。

一位跨国公司的高级主管认为：“我们完全没有必要使用外汇远期，因为我们预期未来汇率上升和下降的机会几乎是均等的，使用外汇远期并不能为我们带来任何收益。”请对此说法加以评论。

请解释协议签订后的利率互换定价和协议签订时的互换定价有何区别.

设投资者在2007年9月25日以1530点（每点250美元)的价格买入一手2007年12月到期的S&P500指数期货。按CME得规定，S&P500指数期货的初始保证金为19688美元，维持保证金为15750美元。当天收盘时，S&P500指数期货结算价为1528.90，该投资者的盈亏和保证金账户余额各为多少？在什么情况下该投资者将收到追缴保证金通知？