某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：
策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。
策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。
策略一的收益风险比为_____，策略二的收益风险比为_____，选择____更好。（）
A. 3.5；5；策略二
B. 5；3.5；策略一
C. 4；6；策略二
D. 6；4；策略一
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金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是（）。
A. 设计和发行金融产品
B. 自营交易
C. 为客户提供金融服务
D. 设计和发行金融工具
可逆的从AR（p）过程的自相关函数（ACF）与可逆的MA（q）的偏自相关函数均呈现（）。
A. 截尾
B. 拖尾
C. 厚尾
D. 薄尾
量化交易的实现方式中，纯手动交易实现方式一般针对（）的交易。
A. 需要提取复杂策略指标体系
B. 需要比较有效地执行量化策略
C. 需要比较快速地执行一些复杂的操作
D. 交易周期偏长
下列关于国债期货的说法不正确的是（）。
A. 国债期货仅对组合利率风险的单一因素进行调整，不影响组合持仓
B. 国债期货能对所有的债券进行套保
C. 国债期货为场内交易，价格较为公允，违约风险低，买卖方便
D. 国债期货拥有较高的杠杆，资金占用量较少，可以提高对资金的使用效率
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