题目内容

下列各项中，应确认为企业其他货币资金的是( )。

A. 企业持有的3个月内到期的债券投资
B. 企业为购买股票向证券公司划出的资金
C. 企业汇往外地建立临时采购专户的资金
D. 企业向银行申请银行本票时拨付的资金

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货币资金按其存放地点和用途可分为( )。

A. 库存现金
B. 银行存款
C. 其他货币资金
D. 备用金

企业用银行本票支付购货款时，应通过“其他货币资金”账户核算。

A. 对
B. 错

信用卡存款销卡时，应将信用卡存款余额转入企业基本存款账户，并做借记“银行存款”，贷记“其他货币资金——信用卡”处理。

A. 对
B. 错

基本存款账户的存款属于其他货币资金。

A. 对
B. 错