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巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过()来提高市场风险的监管资本要求。

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系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由()的变动反映出来。

收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示()。

关于个人客户的历史数据的特点是()。

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般包括()。

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