自选三只金融资产，一年的交易数据，要求：（1）利用二次效用函数法（实验6.10.4），确定三只股票的最优投资比例（2）利用方差-协方差法（实验6.3），计算该组合的绝对风险价值和相对风险价值，计算相对的边际风险价值、成分风险价值、增量风险价值；（3）用历史模拟法（实验6.4），计算该组合的绝对风险价值和相对风险价值，计算相对的边际风险价值、成分风险价值、增量风险价值；回答要求：（1）写出具体计算原理和过程，编写在word文件上提交；（2）数据和计算实现过程，编辑在excel文件上提交。