对于第18题中所描述的模型，对于贝塔系数值为0的资产来说，其期望收益率为多少？对于贝塔系数值为1的呢？
查看答案
如果一个投资组合含有大量与证券x相类似的证券，且它们的特质性风险相互独立，那么该投资组合的方差是多少？
实证模型可以_______解释收益率，但它们还是不够好，因为它们并非基于经济_______。
已知随机变量X服从参数n=10，p=0.8的二项分布，随机变量Y服从参数λ=0.5的泊松分布，则E(X+4Y)等于()。
A. 8
B. 2
C. 10
D. 0.5
E. 12
已知甲、乙袋中都有2个白球和3个红球，现从甲袋中任取2个球放入乙袋中，然后再从乙袋中任取2个球，则最后取出的这2个球都是红球的概率为()。
A. 0.11
B. 0.33
C. 0.54
D. 0.67
E. 0.88
微信支付 
支付宝支付