若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是（）
A. 两项资产的收益率之间不存在相关性
B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D. 两项资产组合可以分散一部分系统性风险
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某公司向银行借入一笔款项，年利率为10%，分6次还清，从第5年至第10年每年末偿还本息5000元。下列计算该笔款现值的算式中，正确的有（）
A. 5000×（P/A,10%,6）×(P/F,10%,3）
B. 5000×（P/A,10%,6）×(P/F,10%,4）
C. 5000×[（P/A,10%,9）-(P/F,10%,3）]
D. 5000×[（P/A,10%,10）-(P/F,10%,4）]
关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（）
A. 该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B. 该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C. 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D. 该模型反映了系统风险对资产必要收益率的影响
必要收益率与投资者认识到的风险有关，如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产的必要收益率就较高。
A. 对
B. 错
证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（）
A. 对
B. 错
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