题目内容

在下列项目中，属于其他货币资金的是

A. 收到的商业汇票
B. 收到债务人交来的银行汇票
C. 存入证券公司准备购买股票的款项
D. 银行本票存款
E. 信用证存款

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下列各项目中，可以用来支付购买材料款项的包括

A. 存出投资款
B. 银行汇票存款
C. 信用卡存款
D. 外埠存款
E. 银行本票存款

关于银行结算纪律，正确的说法是

A. 可以将银行账户转借给其他单位或个人使用
B. 不得签发没有资金保证的票据和远期支票
C. 不准任意占用他人资金
D. 不准违反规定开立和使用账户
E. 某些情况下可以套取银行信用

清点库存现金发现短缺时，如有"白条子"可以抵库。

A. 对
B. 错

库存现金日记账和库存现金总账都应逐日逐笔进行登记。

A. 对
B. 错