封闭式基金折(溢)价率的计算公式为()。
A. 折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/二级市场价格X100%
B. 折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值X100%
C. 折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/基金份额总值X100%
D. 折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/二级市场价格X100%
按照《开放式证券投资基金试点办法》的规定,开放式基金单个开放日,基金净赎回申请超过基金总份额()时,为巨额赎回。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用()确定公允价值。
A. 最低成交价
B. 最近交易市价
C. 现行市价
D. 集合竞价的第一笔成交价
根据《证券投资基金法》的规定,基金募集期限届满不能满足募集要求的,基金管理人不需要承担的责任是()。
A. 在募集期限届满30天内返还投资人已交纳的款项,并加计银行同期存款利息
B. 以固有财产承担因募集行为而产生的债务
C. 代销机构支付的各项成本及费用
D. 以固有财产承担因募集行为而产生的费用