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基金会计以()为会计核算主体。

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基金财务报表附注的披露内容主要包括()。

当日购买的债券,()可用于质押券申报,并可进行相应的债券回购交易业务。当日申报转回的债券,()可以卖出。

()是将本期利润扣除本期公允价值变动损益后的余额。

下面关于中国结算上海分公司A股、基金、债券等品种的交收说法中,正确的是()。

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