题目内容

商业银行自行承担损失发生后财务后果的方式被称作（）

A. 转嫁风险
B. 抑制风险
C. 自留风险
D. 分散风险

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期权定价模型的基本假设有（）

A. 市场不存在套利机会
B. 市场无摩擦
C. 无风险利率是常数
D. 市场是理性的

商业银行分散风险三种形式包括（）

A. 金融工具组合分散多样化
B. 地区分布分散多样化
C. 期限分散多样化
D. 金融产品价格分散多样化

商业银行风险识别阶段常用的定量的分析方法可采用（）

A. 累积频率分析法
B. 筛选-检测-诊断法
C. 时间序列预测法
D. 弹性分析法

在资本资产定价模型中，最重要的贡献是区分了资产的系统性风险和非系统性风险，其中资产的系统性风险可以通过分散化投资进行规避，只有资产的系统性风险才对资产的预期收益有影响。

A. 对
B. 错