在掉期率报价法中，如果掉期率是前小后大排列，远期汇率应等于即期汇率加上相应的远期基点，如，即期汇率为1USD＝6.3984/96CNY，一个月掉期率为10/20，则该货币对的远期汇率为（）
A. 6.3984/6.4016
B. 6.3974/6.4016
C. 6.3994/6.3976
D. 6.3994/6.4016
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若签订贸易合同时，即期汇率为GBP1＝USD1.800，公司为锁定3个月后英镑和美元的换汇成本，利用外汇远期进行套期保值，其应该（ ）
A. 买入英镑三个月的远期合约
B. 卖出英镑三个月的远期合约
C. 卖出英镑一个月的远期合约
D. 买入英镑一个月的远期合约
外汇衍生品的基本特征包括
A. 风险性
B. 灵活性
C. 账外性
D. 流动性
外汇远期合约的报价方法有两种，分别是（）
A. 远期汇率直接报价法
B. 远期差价报价法
C. 升水法
D. 贴水法
按期权持有者的交易目的，可分为（）和（）
A. 买入期权
B. 卖出期权
C. 看涨期权
D. 看跌期权
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