题目内容

其他货币资金包括( )。

A. 外埠存款
B. 银行外币存款
C. 银行本票存款
D. 存出投资款

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《银行支付结算办法》中规定的结算纪律为( )。

A. 不准出租、出借账户
B. 不准套取银行信用
C. 不准超过结算起点支付现金
D. 不准签发空头支票和远期支票

现金日记账是一种特殊日记账,下列说法中正确的是( )

A. 现金日记账必须采用订本账
B. 在一本现金日记账中,只能设置一个现金账户
C. 在一本现金日记账中,可以根据需要设置两个以上的现金账户
D. 在实际工作中较为普遍应用的是“多栏式”现金日记账

下列业务中,企业可以直接收入现金的有( )。

A. 剩余差旅费和归还备用金等个人的交款
B. 对个人的销售收入
C. 不足转账起点的小额收款
D. 对外贸公司的销售收入

定额银行本票的面额分为( ).

A. 100元、500元
B. 1000元、5000元
C. 10000元、50000元
D. 100 000元、500 000元