确定企业库存现金限额时，考虑的天数最多不能超过（）天
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在企业开立的诸多账户中。可以办理提取现金以发放工资的是（）账户
A. 一般存款
B. 基本存款
C. 临时存款
D. 专用存款
下列业务中，可以支取现金的业务是（）
A. 职工工资、津贴
B. 各种劳保支出
C. 差旅费
D. 缴纳税款
E. 偿还短期借款
现金溢缺的会计核算会涉及的会计科目有（）
A. 其他应收款
B. 财务费用
C. 营业外收入
D. 待处理财产损益
E. 营业外支出
关于银行结算纪律，正确的说法是（）
A. 可以将银行账户转借给其他单位或个人使用
B. 不得签发没有资金保证的票据和远期支票
C. 不得任意占用他人资金。
D. 不准违反规定开立和使用账户
E. 某些情况下可以套取银行信用
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