题目内容

某证券投资基金的基金规模为20亿份基金单位。若某时点该基金有现金4．5亿元，其持有的股票A(3 000万股)、B(1 500万股)、C(1 000万股)的市值分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的面值为5亿元的某种国债市值为5．6亿元。另外，该基金对其基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。求该基金的资产净值总额和基金单位资产净值。

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