信用条件为“2/10,n/30”时,预计有40%的客户选择现金折扣优惠,则平均收款期为()。
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某企业现金收支状况比较稳定,预计全年(按360天计算)需要现金10万元,现金与有价证券的转换成本为每次100元,有价证券的年利率为10%,每短缺100元现金的成本为20,则运用存货模式确定的最佳现金持有量为()。
A. 14162
B. 14142
C. 15162
D. 15142
下列订货成本中属于变动性订货成本的是()。
A. 采购部门管理费用
B. 采购人员工资
C. 订货业务费
D. 收账费用
下列各项中,属于建立存货经济订货批量模型假设前提的有()。
A. 一定时期的进货总量可以较为准确的预计
B. 允许出现缺货
C. 仓储条件不受影响
D. 存货的价格稳定
在持有现金动机中,预防性动机是指企业需要维持充足现金,以应付突发事件。那么为应付意料不到的现金需求,企业需要掌握的现金取决于()。
A. 现愿意冒缺少现金风险的程度
B. 预测现金收支可靠的程度
C. 企业临时融资的能力
D. 金融市场投资机会的多少
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