题目内容

关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

A. 方差一协方差法能预测突发事件的风险
B. 方差一协方差法易高估实际的风险值
C. 历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
D. 蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

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A. 正确
B. 错误

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A. 0.15~0.2m
B. 0.2~0.3m
C. 0.15~0.3m
D. 0.25~0.35m

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