题目内容

下列各项中,应确认为企业其他货币资金的有( )

A. 企业持有的三个月内到期的债券投资
B. 企业为购买股票向证券公司划出的资金
C. 企业汇往外地建立临时采购专户的资金
D. 企业向银行申请银行本票时拨付的资金

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企业的银行存款日记账和银行的对账单可能不一致,即存在未达帐项,具体有( )

A. 企业已收款入账,银行尚未收款入账
B. 企业已付款入账,银行尚未付款入账
C. 银行已收款入账,企业尚未收款入账
D. 银行已付款入账,企业尚未付款入账

下列项目通过其他货币资金账户核算的有()

A. 信用卡存款
B. 银行本票存款
C. 商业承兑汇票
D. 银行汇票存款
E. 银行承兑汇票

按照《现金管理暂行条例》规定,下列选项中,可以用现金支付的有()

A. 向M公司购买材料2000元
B. 发放职工工资500000元
C. 向农民收购农产品支付100000元
D. 发放奖金5000元
E. 购买办公用品600元

企业银行存款的账面余额余银行对账单余额因未达帐项存在差额时,应按照银行存款余额调节表调整银行存款日记账

A. 对
B. 错