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预提法定盈余公积金9,000,000元。

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上述同业拆借资金到期应支付利息40,000万元,作出归还本、息的账务处理。

经计算,本季度应摊销无形资产100,000元。

本行从交换所提入支票,金额为50,000元,此支票为本行开户的乙公司签发。经审查办理转账。

经查看,当日有一笔申请人为A公司的“银行承兑汇票”,金额为1,560,000元,现已到期,填制两借一贷“特种转账传票”办理转账。

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