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（资本预算短期资产现金预算长期资产）________是指在企业的长期发展战略基础上，以现金管理的目标为指导，充分调查和分析各种现金收支影响因素，运用一定的方法合理预测企业未来一定时期的现金收支状况，并对预期差异采取相应对策的活动。

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（现金持有成本现金转换成本现金预算长期资产）________即交易成本，是指现金与有价证券转换的固定成本，包括经纪人费用、捐税及其他管理成本，这种成本只与交易的次数有关，而与现金的持有量无关。

（信用标准信用条件5C评估法折扣期限）________是企业同意向顾客提供商业信用而提出的基本要求。通常以预期的坏账损失率作为判别标准。

（信用标准信用条件5C评估法折扣期限）________是指企业要求顾客支付赊销款项的条件，包括信用期限、折扣期限和现金折扣。