甲是风险厌恶投资者，乙的风险厌恶程度比甲略低，因此（ ）。
A. 在相同的风险下，乙比甲要求更高的收益率。
B. 在相同的收益率下，甲比乙可以承受更高的风险。
C. 在相同的风险下，甲要求的收益率低于乙。
D. 在相同收益率下，乙可以比甲承受更高的风险。
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效用函数中的变量A代表（ ）。
A. 投资者要求的报酬率
B. 投资者的风险厌恶系数
C. 投资组合的确定当量系数
D. 投资组合要求的最小效用
风险资产组合的方差是指（ ）。
A. 证券方差的加权值
B. 证券方差的总和
C. 证券方差和协方差的加权值
D. 证券协方差的总和
风险资产组合的期望收益率是（ ）。
A. 证券期望收益率的加权平均值
B. 证券期望收益率的总和
C. 证券方差和协方差的加权值
D. 证券协方差的加权值
在其他条件相同的情况下，当（ ）的时候分散化投资最有效。
A. 证券的收益不相关
B. 证券的收益正相关
C. 证券的收益很高
D. 证券的收益负相关
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