题目内容

经“银行存款余额调节表”调整后的银行存款余额是()。

A. 企业账上的银行存款额
B. 银行对账单的银行存款额
C. 资产负债表中反映的银行存款余额
D. 企业可动用的银行存款实有金额

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A. 现金使用限额由中国人民银行核定
B. 现金使用限额一般按照开户单位3-10天日常零星开支所需确定
C. 边远地区和交通不便地区的库存现金限额可超过5天,但不得超过15天的日常零开支
D. 超过限额部分应于次日终了前送存银行

A. 基本存款账户可以办理日常结算和库存现金收付业务;
B. 一般存款账户可以办理转账结算和存入库存现金,也可以支取现金;
C. 专用存款账户是由特定用途开立的账户;
D. 异地采购开立的临时采购账户属于临时存款账户。

A. 企业除了按规定的库存现金限额留存少量的现金以备用零星开支外,其余货币资金都应存入银行;
B. 企业与其他单位之间发生的往来款项,都必须通过银行划转;
C. 银行存款收付业务由会计人员专职办理;
D. 出纳人员应该根据原始单据填制收付款凭证,并进行银行存款收付业务的核算。

A. 一年期以上的定期存款
B. 持有的银行承兑汇票
C. 持有的商业承兑汇票
D. 为购买三年期债券而存入证券公司的款项