超星 - 第七章第三套 - 查题吧

单选题

下列选项中，哪项是指企业为应付意外现金需求而保留的资金？

A. 交易性需要
B. 预防性需要
C. 投机性需要
D. 流动性需要

单选题

在任何时候，下列选项中，哪项是可用余额和账面余额的差额？

A. 净浮游量
B. 可用浮游量
C. 付款浮游量
D. 收款浮游量

单选题

下列选项中，哪项企业持有现金的成本是企业用于支付管理人员工资、福利、安全措施费？

A. 管理成本
B. 融资成本
C. 机会成本
D. 交易成本

单选题

A公司有50万元银行存款，某天，A公司开出一张10万元的支票支付货款，然后同一天A公司存入20万元的支票，那么，A公司的净浮游量为多少？

A. 20
B. 40
C. -10
D. 10

单选题

A公司每月将一张500万元的支票邮寄B公司（收款人），支票从寄出到到达目的地需要5天，且收款人收到支票后，需要1天将其提交至银行，收款人的银行持有A公司的支票3天，那么，A公司的日均付款浮游量为多少？（假设一个月30天）

A. 50
B. 100
C. 150
D. 133.33

单选题

A公司每月收到5000张支票，其中2000元的支票占60%，3000元的支票占40%。2000元的支票平均要延误2天，3000元的支票平均延误3天，那么，A公司应该会愿意支付多少钱来将加权平均延误降低至1.5天？（假设一月有30天）

A. 400000
B. 500000
C. 600000
D. 700000

单选题

A公司利用百特模型确认目标现金余额为3000元。其预期在有价证券上能获得20%的年利息收入，每年需要的现金总额为30000元，A公司的订单成本是多少元？

A. 30
B. 20
C. 50
D. 40

单选题

A公司利用百特模型确认目标现金余额为500万元，其预期在有价证券上能获得10%的年利息收入，但每次出售证券将花费5万元，A公司预期1年内将有多少万元的净现金流出？

A. 2500
B. 2000
C. 1000
D. 1500

单选题

假设A公司现金的目标水平为160万元，确定的最低现金水平为10万元，A公司现金的日均机会成本是0.02%，交易成本为3万元。根据米勒-奥尔模型，A公司现金流量表的变化是多少万元？

A. 300
B. 200
C. 150
D. 100

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