A公司每月收到5000张支票,其中2000元的支票占60%,3000元的支票占40%。2000元的支票平均要延误2天,3000元的支票平均延误3天,那么,A公司应该会愿意支付多少钱来将加权平均延误降低至1.5天?(假设一月有30天)
A. 400000
B. 500000
C. 600000
D. 700000
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A公司利用百特模型确认目标现金余额为3000元。其预期在有价证券上能获得20%的年利息收入,每年需要的现金总额为30000元,A公司的订单成本是多少元?
A. 30
B. 20
C. 50
D. 40
A公司利用百特模型确认目标现金余额为500万元,其预期在有价证券上能获得10%的年利息收入,但每次出售证券将花费5万元,A公司预期1年内将有多少万元的净现金流出?
A. 2500
B. 2000
C. 1000
D. 1500
假设A公司现金的目标水平为160万元,确定的最低现金水平为10万元,A公司现金的日均机会成本是0.02%,交易成本为3万元。根据米勒-奥尔模型,A公司现金流量表的变化是多少万元?
A. 300
B. 200
C. 150
D. 100
下列选项中,哪项是企业持有为了主要满足日常经营过程中交易性需要、投机性需要和预防性需要?
A. 现金
B. 价证券
C. 银行存款
D. 银行承兑汇票