下列选项中，哪项是企业持有为了主要满足日常经营过程中交易性需要、投机性需要和预防性需要？
A. 现金
B. 价证券
C. 银行存款
D. 银行承兑汇票
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下列选项中，哪项是直接增加了账面余额，但却不会立即改变可用余额，是对企业不利的浮游量？
A. 付款浮游量
B. 收款浮游量
C. 净浮游量
D. 可用浮游量
下列选项中，哪项是为了衡量企业持有现金通常采用有价证券的利息率、资本成本率等指标？
A. 融资成本
B. 管理成本
C. 交易成本
D. 机会成本
A公司有50万元银行存款，某天，A公司开出一张10万元的支票支付货款，然后同一天A公司存入20万元的支票，那么，A公司的付款浮游量为多少万元？
A. 20
B. -20
C. -10
D. 10
A公司平均每个客户的邮寄时间需要3天时间，资金4天后才能到达银行帐上使用。公司的总收款期限为11天，公司处理收到的资金平均要多少天？
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
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