超星 - 第七章第一套 - 查题吧

单选题

下列选项中，哪项是企业持有为了主要满足日常经营过程中交易性需要、投机性需要和预防性需要？

A. 现金
B. 价证券
C. 银行存款
D. 银行承兑汇票

单选题

下列选项中，哪项是直接增加了账面余额，但却不会立即改变可用余额，是对企业不利的浮游量？

A. 付款浮游量
B. 收款浮游量
C. 净浮游量
D. 可用浮游量

单选题

下列选项中，哪项是为了衡量企业持有现金通常采用有价证券的利息率、资本成本率等指标？

A. 融资成本
B. 管理成本
C. 交易成本
D. 机会成本

单选题

A公司有50万元银行存款，某天，A公司开出一张10万元的支票支付货款，然后同一天A公司存入20万元的支票，那么，A公司的付款浮游量为多少万元？

A. 20
B. -20
C. -10
D. 10

单选题

A公司平均每个客户的邮寄时间需要3天时间，资金4天后才能到达银行帐上使用。公司的总收款期限为11天，公司处理收到的资金平均要多少天？

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

单选题

A公司每月收到5000张支票，其中2000元的支票占60%，3000元的支票占40%。2000元的支票平均要延误2天，3000元的支票平均延误3天，那么，A公司日均收款浮游量为多少？（假设一月有30天）

A. 2 000 000
B. 1 000 000
C. 3 000 000
D. 4 000 000

单选题

A公司预期1年内将有800万元的净现金流出，其预期在有价证券上能获得10%的年利息收入，但每次出售证券将花费2.5万元，利用百特（BAT）模型，计算目标现金金额？

A. 200
B. 300
C. 400
D. 500

单选题

A公司利用百特模型确认目标现金余额为4000元。其预期在有价证券上能获得10%的年利息收入，每年需要的现金总额为50000元，A公司的订单成本是多少元？

A. 16
B. 18
C. 20
D. 24

单选题

假设A公司现金的目标水平为160万元，确定的最低现金水平为10万元，现金流量表的变化是300万元，交易成本为3万元。根据米勒-奥尔模型，A公司现金的日均机会成本是多少？

A. 0.04%
B. 0.05%
C. 0.02%
D. 0.01%

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