题目内容

A公司有50万元银行存款，某天，A公司开出一张10万元的支票支付货款，然后同一天A公司存入20万元的支票，那么，A公司的付款浮游量为多少万元？

A. 20
B. -20
C. -10
D. 10

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A公司平均每个客户的邮寄时间需要3天时间，资金4天后才能到达银行帐上使用。公司的总收款期限为11天，公司处理收到的资金平均要多少天？

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

A公司每月收到5000张支票，其中2000元的支票占60%，3000元的支票占40%。2000元的支票平均要延误2天，3000元的支票平均延误3天，那么，A公司日均收款浮游量为多少？（假设一月有30天）

A. 2 000 000
B. 1 000 000
C. 3 000 000
D. 4 000 000

A公司预期1年内将有800万元的净现金流出，其预期在有价证券上能获得10%的年利息收入，但每次出售证券将花费2.5万元，利用百特（BAT）模型，计算目标现金金额？

A. 200
B. 300
C. 400
D. 500

A公司利用百特模型确认目标现金余额为4000元。其预期在有价证券上能获得10%的年利息收入，每年需要的现金总额为50000元，A公司的订单成本是多少元？

A. 16
B. 18
C. 20
D. 24