超星 - 第七章第二套 - 查题吧

单选题

下列选项中，哪项是指企业持有的应付日常经营所产生的现金需求的资金？

A. 投机性需要
B. 交易性需要
C. 预防性需要
D. 流动性需要

单选题

下列选项中，哪项是减少了账面余额，但却不会立即改变可用余额，是对企业有利的浮游量？

A. 付款浮游量
B. 收款浮游量
C. 净浮游量
D. 可用浮游量

单选题

下列选项中，哪项企业持有现金的成本是企业用于支付经纪人的费用、相关税金？

A. 交易成本
B. 融资成本
C. 机会成本
D. 管理成本

单选题

A公司有50万元银行存款，某天，A公司开出一张10万元的支票支付货款，然后同一天A公司存入20万元的支票，那么，A公司的收款浮游量为多少万元？

A. $0
B. 20
C. -20
D. 10

单选题

A公司和顾客之间的配送时间为3.5天。收到货后的付款处理时间为2.5天，银行需要2天时间处理到账。求总收款时间为多少天?

A. 6
B. 8
C. 7
D. 5.5

单选题

A公司每月收到5000张支票，其中2000元的支票占60%，3000元的支票占40%。2000元的支票平均要延误2天，3000元的支票平均延误3天，那么，那么，A公司为了消除浮游量应该愿意支付多少钱？（假设一月有30天）

A. 1 000 000
B. 2 000000
C. 3000000
D. 4000000

单选题

A公司预期1年内将有1000万元的净现金流出，其预期在有价证券上能获得10%的年利息收入，但每次出售证券将花费2万元，利用百特（BAT）模型，计算目标现金金额？

A. 50
B. 400
C. 150
D. 200

单选题

A公司利用百特模型确认目标现金余额为2000元。每年需要的现金总额为30000元，订单成本为10元，A公司采用的利率应该是多少？

A. 12%
B. 10%
C. 15%
D. 16%

单选题

假设A公司现金的目标水平为160万元，A公司现金的日均机会成本是0.02%，现金流量表的变化是300万元，交易成本为3万元。根据米勒-奥尔模型，确定的最低现金水平为（）万元？

A. 20
B. 10
C. 15
D. 30

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