题目内容

A公司有50万元银行存款，某天，A公司开出一张10万元的支票支付货款，然后同一天A公司存入20万元的支票，那么，A公司的收款浮游量为多少万元？

A. $0
B. 20
C. -20
D. 10

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A公司和顾客之间的配送时间为3.5天。收到货后的付款处理时间为2.5天，银行需要2天时间处理到账。求总收款时间为多少天?

A. 6
B. 8
C. 7
D. 5.5

A公司每月收到5000张支票，其中2000元的支票占60%，3000元的支票占40%。2000元的支票平均要延误2天，3000元的支票平均延误3天，那么，那么，A公司为了消除浮游量应该愿意支付多少钱？（假设一月有30天）

A. 1 000 000
B. 2 000000
C. 3000000
D. 4000000

A公司预期1年内将有1000万元的净现金流出，其预期在有价证券上能获得10%的年利息收入，但每次出售证券将花费2万元，利用百特（BAT）模型，计算目标现金金额？

A. 50
B. 400
C. 150
D. 200

A公司利用百特模型确认目标现金余额为2000元。每年需要的现金总额为30000元，订单成本为10元，A公司采用的利率应该是多少？

A. 12%
B. 10%
C. 15%
D. 16%