CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的()的大小。
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 所有风险
D. 相关程度
查看答案
表示资产对市场收益变动的敏感性指标是()。
A. α系数
B. β系数
CML
D. SML
证券市场线的英文缩写为()。
A. GML
B. CML
C. SML
D. PIL
关于证券市场线的说法错误的是()。
A. 证券市场线给出每一个风险资产与预期收益率的关系
B. 市场组合位于证券市场线上,它的β系数为1
C. β系数越高,它的预期收益率越低
D. 证券市场线是以资本市场线为基础发展起来的
战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的()资产的配比。
A. 长期
B. 中期
C. 短期
D. 超短期
微信支付 
支付宝支付