题目内容

某日，法兰克福外汇市场银行报价，即期汇率：EUR／USDl29．25—30，l、2、3个月的远期汇率差价分别为10—15，20—28，30—40。问：(1)美元是升水还是贴水？升水或贴水多少点？(2)该日某德国商人与宁波某服装出口商之间签订了从中国进口价值100万美元的合约，付款期为3个月。为了规避风险，该商人当即在外汇市场以上述汇率卖出3个月远期美元100万，问到时能收到多少欧元？(3)如果该德国商人的这笔美元支出的期限在2—3个月之间的任何一天，那么适用的远期汇率又是多少？

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设美元／日元即期汇率为135．00／10；美元3个月定期同业拆息拆出拆入价(offer—bid—rate)为8．4375／8．3125；日元3个月定期同业拆息拆出拆入价为7．4375／7．3125。根据拆入价和拆出价的不同，计算： (1)按照即期汇率计算3个月远期美元兑日元的买入价和卖出价。 (2)如果银行想在买入价和卖出价上各自有2个点的利润，买入价和卖出价应报多少？