题目内容

下列各项中表述正确的是( )。

A. 企业单位信用卡存款账户可以存取现金
B. 企业信用证保证金存款余额不可以转存其开户行结算存款
C. 企业银行汇票存款的收款人不得将其收到的银行汇票背书转让
D. 企业外埠存款除采购人员可从中提取少量现金外，一律采用转账结算

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下列各项中，不通过“其他货币资金”账户核算的有( )。

A. 银行汇票存款
B. 银行承兑汇票
C. 备用金
D. 外埠存款

13.下列应通过“其他货币资金”账户核算的票据有( )。

A. 银行汇票
B. 银行本票
C. 支票
D. 银行承兑汇票

下列各项中，应确认为企业其他货币资金的是( )。

A. 企业持有的3个月内到期的债券投资
B. 企业为购买股票向证券公司划出的资金
C. 企业汇往外地建立临时采购专户的资金
D. 企业向银行申请银行本票时拨付的资金

货币资金按其存放地点和用途可分为( )。

A. 库存现金
B. 银行存款
C. 其他货币资金
D. 备用金