题目内容

企业利用货币互换可以( )。

A. 减少企业债务
B. 降低外汇资金借贷成本
C. 实现本金价差收益
D. 增加外汇收入

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货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系( )。

A. 发生改变
B. 转移
C. 没有改变
D. 消失

3×6远期利率表示( )。

A. 3个月之后开始的期限为3个月的远期利率
B. 3个月之后开始的期限为6个月的远期利率
C. 3年之后开始的期限为6年的远期利率
D. 3年之后开始的期限为3年的远期利率

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成本时，银行(报价方)报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343；(1M)近端掉期点为40．00／45．00(bp)；(2M)远端掉期点为55．00／60．00(bp)，作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。近端掉期全价为( )。

A. 6．2388
B. 6．2380
C. 6．2398
D. 6．2403

某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR／USD为1·4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR／USD为l·4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元，在期货市场( )万美元。(不计手续费等费用)

A. 获利1．56；获利1．565
B. 损失1．56；获利1．745
C. 获利1．75；获利1．565
D. 损失1．75；获利1．745