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(2014)根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中正确的有( )
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已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率（ ）（保留考虑百分号后的一位小数）；②A证券的标准差（）（保留两位小数，）；③B证券的标准差（）（保留一位小数）；④该证券投资组合的标准差（）（保留考虑百分号后的两位小数）。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响（ ）（填“有”或“没有”）？②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响说明有什么样的影响？
某企业有A、B两个投资项目，计划投资额相同，其收益的概率分布如下表：要求：(1) 计算A、B两个项目收益的期望值分别为（）和（）；(2) 计算A、B两个项目期望值的标准离差分别为（）和（）；(3) A、B两个投资项目（ ）更好。计算结果若是小数，保留两位小数。
(2018)标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较，标准差率越大，表明风险越大。（ ）
韧性材料应变硬化后,材料的力学性能发生变化。以下结论()是正确的。
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