现金预算作为短期融资计划工具，可以确定公司在一定时期内现金需求量及筹集方式，其目标在于（）。
A. 为保持合理的最低现金持有量提供依据
B. 为保持稳定的现金持有量提供依据
C. 处理现金收支业务，为保证资金正常流转提供依据
D. 为满足销售增长需求提供现金需求
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根据计划期现金净流量及公司的现金管理政策，平衡现金流的方法主要是（）。
A. 如果现金不足，可向银行取得借款融资
B. 如果现金不足，可以发放短期商业票据
C. 如果现金多余，可以归还银行借款或出售有价证券
D. 如果现金多余，可以归还银行借款或购买有价证券
E. 如果现金多余，可以发放短期商业票据或出售有价证券
在调整现金收支计划时，平衡现金需求与融资来源的方法主要有（）。
A. 短期银行借款
B. 延期付款融资
C. 短期融资券
D. 偿还银行贷款
E. 出售短期有价证券
满足现金需求的短期融资来源主要有短期银行借款、应付账款融资、出售有价证券等方式。（ ）
A. 对
B. 错
采用商业信用融资时应特别注意这一融资方式对公司收入、成本、利润的的影响。（）
A. 对
B. 错
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