题目内容

下列项目中，不包括在广义现金范围内的项目是（）

A. 银行存款
B. 银行本票
C. 保付支票
D. 职工借款欠条

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实行定额备用金制度，日常报销时会计分录是（）

A. 借记管理费用，贷记备用金
B. 借记管理费用，贷记库存现金
C. 借记备用金，贷记库存现金
D. 借记库存现金，贷记备用金

确定企业库存现金限额时，考虑的天数最多不能超过（）天

A. 5
B. 10
C. 15
D. 8

在企业开立的诸多账户中。可以办理提取现金以发放工资的是（）账户

A. 一般存款
B. 基本存款
C. 临时存款
D. 专用存款

下列业务中，可以支取现金的业务是（）

A. 职工工资、津贴
B. 各种劳保支出
C. 差旅费
D. 缴纳税款
E. 偿还短期借款