企业运用存货模式确定最佳现金持有量所依据的假设包括()。
A. 所需现金只能够通过银行借款取得
B. 预算期内现金需要总量可以预测
C. 现金支出过程比较稳定
D. 证券利率及交易成本可以获知
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在持有现金的动机中,预防性动机是指企业需要维持充足现金,以应付突发事件。那么为应付意料不到的现金需求,企业需要掌据的现金取决于()
A. 愿意冒缺少现金风险的程度
B. 预测现金收支可靠的程度
C. 企业临时融资的能力
D. 金融市场投资机会的多少
某企业的信用条件为"5/10,2/20,n/30",则以下选项正确的有()。
A. 5/10表示在 10天内付款,可以享受5%的价格优惠
B. 2/20表示在20天内付款,可以享受2%的价格优惠
C. n/30 表示的是最后的付款期限是30天,此时付款无优惠
D. 如果该企业有一项100万元的货款需要收回,客户在15天付款,则该客户只需要支付98万元货款
与经济订货批量决策相关的成本有()
A. 变动订货成本
B. 变动储存成本
C. 缺货成本
D. 购置成本
下列属于现金管理要求的有()
A. 尽量减少现金持有量
B. 尽量减少闲置资金
C. 要尽早地安排所需要的现金
D. 现金的安排要与现金需要的时间尽量衔接
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