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一个期货的当前价格为50。在6个月后，价格会变为56美元或46美元。无风险利率为每年6％。一个6个月期，执行价格为50的欧式看涨期货期权的价格为多少？

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假定某股票的当前价格为20美元，一个执行价格为25美元的看涨期权是通过一个频繁交易的股票头寸合成构造而成。考虑以下两种情形： (a)股票价格在期权期限内平稳地由20美元上涨至35美元； (b)股票价格剧烈波动，最后的价格为35美元。在哪种情形下合成期权会更昂贵？解释你的答案。

解释一个关于日元的看涨期权与一个日元期货上的看涨期权的不同之处。

一种外币当前价格为1．50美元，国内和国外无风险利率分别为5％和9％。计算以下两种情况对于一个6个月期执行价格为1．40美元的货币看涨期权的价格下限：(a)欧式期权，(b)美式期权。

甲公司2015年1月1日“银行存款”账户与“短期借款”账户余额如下：
甲公司1月份发生下列经济业务：
（1）将多余现金5000元存入银行。
（2）以银行存款支付前欠货款11700元。
（3）取得短期借款20000元，存入银行。
要求计算：
1．“银行存款”账户本月借方发生额合计为（）元。
2．“银行存款”账户本月贷方发生额合计为（）元。
3．“银行存款”账户本月月末余额为（）元。
4．“短期借款”账户本月贷方发生额合计为（）元。
5．“短期借款”账户本月月末余额为（）元。