银行存款日记账余额与银行转来的对账单余额不符时，产生的原因可能是
A. 没有收到托收款项的收款通知
B. 企业方面记账有错误
C. 银行方面记账有错误
D. 企业收到的转账支票没有送存银行
E. 持票人未到银行办理转账
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在下列项目中，属于其他货币资金的是
A. 收到的商业汇票
B. 收到债务人交来的银行汇票
C. 存入证券公司准备购买股票的款项
D. 银行本票存款
E. 信用证存款
下列各项目中，可以用来支付购买材料款项的包括
A. 存出投资款
B. 银行汇票存款
C. 信用卡存款
D. 外埠存款
E. 银行本票存款
关于银行结算纪律，正确的说法是
A. 可以将银行账户转借给其他单位或个人使用
B. 不得签发没有资金保证的票据和远期支票
C. 不准任意占用他人资金
D. 不准违反规定开立和使用账户
E. 某些情况下可以套取银行信用
清点库存现金发现短缺时，如有"白条子"可以抵库。
A. 对
B. 错
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