A. 无风险回报率 B. 历史回报率 C. 期望回报率 D. 几何平均报酬率
A. 风险回报率的计算公式 B. 货币时间价值方程 C. 资本资产定价模型 D. 非系统性风险方程
A. 是投资组合中所有证券标准差的几何平均数 B. 是投资组合中所有证券标准差的加权平均数 C. 肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差 D. 可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
A. 投资者可以消除非系统性风险 B. β系数衡量一类证券的非系统性风险 C. 投资者因为承受非系统性风险而得到额外收益 D. 当投资者承受的非系统性风险大于市场平均水平时，该投资者额外收益
A. 几何平均回报率 B. 贝塔系数 C. 标准差 D. 期望回报率
A. 将无风险收益率与通货膨胀率相加 B. 用期望收益率减去无风险收益率 C. 用无风险收益率乘上证券的β D. 将无风险收益率与市场收益率相加
A. 9.28% B. 8.74% C. 8.65% D. 8.525
A. 1.13 B. 1.21 C. 1.09 D. 0.87
A. 9.87% B. 11.72% C. 12.67% D. 13.55%
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