A. 1951 B. 1952 C. 1981 D. 1990
A. 投资者是喜好风险的 B. 投资者是厌恶风险的 C. 投资者对风险态度是多变的 D. 投资者对风险并不太看重
A. CMPA B. CAPM C. ACPM D. PMAC
A. 只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿 B. 投资者若获得更高的收益,必须承担更高的系统性风险 C. 投资者承担额外的非系统性风险可以获得更高的收益 D. CAPM假设所有投资者都进行充分分散化的投资
A. 切点投资组合不包括无风险资产 B. 切点投资组合具有唯一性 C. 切点组合由投资者偏好决定 D. 切点组合是市场投资组合
A. 系统风险 B. 非系统风险 C. 所有风险 D. 相关程度
A. α系数 B. β系数 CML D. SML
A. GML B. CML C. SML D. PIL
A. 证券市场线给出每一个风险资产与预期收益率的关系 B. 市场组合位于证券市场线上,它的β系数为1 C. β系数越高,它的预期收益率越低 D. 证券市场线是以资本市场线为基础发展起来的
A. 长期 B. 中期 C. 短期 D. 超短期
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