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（营运资本短期资本短期金融资产长期资本）________有广义和狭义之分。广义的简单来说就是指在生产经营活动中的短期资产；狭义的则是指短期资产减去短期负债的差额。通常所说的多指后者。

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（营运资本短期资产短期金融资产长期资产）________指可以在一年以内或超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产。

（营运资本短期资产短期金融资产长期资产）________指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的金融资产，包括股票、债券、基金等。

（资本预算短期资产现金预算长期资产）________是指在企业的长期发展战略基础上，以现金管理的目标为指导，充分调查和分析各种现金收支影响因素，运用一定的方法合理预测企业未来一定时期的现金收支状况，并对预期差异采取相应对策的活动。

（现金持有成本现金转换成本现金预算长期资产）________即机会成本，是指持有现金所放弃的收益，这种成本通常为有价证券的利息率，它与现金余额成正比例变化。