某股票的beta系数为1.3，市场无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为15%，则该股票的期望收益率为多少？
A. 0.11
B. 0.18
C. 0.17
D. 0.12
查看答案
假定某证券的贝塔系数等于1，则表明该证券（）。
A. 有非常低的风险
B. 比金融市场所有证券平均风险大一倍
C. 无风险
D. 与金融市场所有证券平均风险一致
你持有一个公司的股票，你预计在经济繁荣的条件下，这份投资的收益率是11%；在经济萧条的条件下，这份投资的收益率是3%。根据不同经济条件出现的概率，你估算出这份投资能够获得6.5%的收益率。以下对于6.5%这个收益率的解释，哪个是正确的？
A. 期望收益率
B. 算术平均报酬率
C. 无风险收益率
D. 历史收益率
一个投资组合的标准差：
A. 肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
B. 可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
C. 是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
D. 不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差
以下哪个选项可以衡量系统性风险的大小
A. 期望收益率
B. 算术平均收益率
C. 贝塔系数
D. 标准差
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