下列关于基金投资的流动性风险说法不正确的是( )。
A. 基金管理人建仓时或者为实现投资收益而卖出证券时,可能会由于市场流动性相对不足而无法按预期的价格在预定的时间买进或卖出
B. 开放式基金发生投资者赎回时,所持证券流动性不足,基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券,或无法满足投资者的赎回需求
C. 有时,市场局部的流动性问题会演变成整个金融体系的流动性危机
D. 投资者购买基金需要付出高于其实际价值的资金
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下列不属于信用风险管理的主要措施的是()。
A. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
B. 建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
C. 建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理
D. 加强对场外交易的监控
()在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况。
A. 事前风险测度
B. 事后风险测度
C. 下行风险
D. 风险价值
下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?()
A. 波动率
B. 下行风险标准差
C. 回撤
D. 期望收益
证券投资组合p的收益率的标准差为0.7,市场收益率的标准差为0.4,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()。
A. 0.4
B. 0.65
C. 1.4
D. 1.53
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