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资本配置线与投资可行集处于什么位置时可得到最高且可行的报酬与波动性比率（）

A. 相交
B. 相切
C. 相离
D. 任意位置

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资本配置线与风险资产组合可行集相切的点是（）

A. 最优完全投资组合
B. 最优风险投资组合
C. 次优完全投资组合
D. 次优风险投资组合

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数。

A. 大于零
B. 等于零
C. 等于两种证券标准差的和
D. 等于1

如果投资组合中包含有50只股票，证券分析师需要得到的协方差估计值的个数为（）。

A. 50
B. 100
C. 1225
D. 2510

由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是_____。

A. 投资组合可行集
B. 资本配置线
C. 有效边界
D. 资产组合集